| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) | 10.1943 | 2024/11/11 | 5.45 | 3.01 | 0.83 | 0.80 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) | 2.17 |
4.11 |
10.28 |
17.11 |
-2.59 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/11) |
2.17 |
4.11 |
10.28 |
17.11 |
-2.59 |
N/A |
| 定期定額報酬率(11/11) |
1.1 |
2.3 |
4.28 |
8.17 |
7.83 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
-0.3 |
0.96 |
1.28 |
1.36 |
0.17 |
1.23 |
-0.66 |
0.33 |
0.24 |
0.52 |
2.68 |
3.31 |
| 指標指數 |
-1.03 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
| 差額 |
0.73 |
-0.06 |
0.43 |
-0.01 |
-0.21 |
0.9 |
0.77 |
-0.21 |
0.1 |
0.94 |
-0.82 |
-0.48 |
|