基金持股分佈
資料日期：2024/11/08
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)-持股明細
資料月份：2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
PKICN 4 1/2 10/01/29 N/A 1.79 0.10% UVN 6 5/8 06/01/27 N/A 1.31 N/A
TMOBNL 3 3/4 01/15/29 N/A 1.66 0.11% IAECN 9 07/15/26 N/A 1.28 N/A
PFDLN 3 1/2 10/15/26 N/A 1.65 0.12% POWSOL 8 1/2 05/15/27 N/A 1.27 N/A
CLNXSM 1 09/15/27 N/A 1.59 0.11% KANGRP 5 1/2 10/31/26 N/A 1.25 N/A
LEVI 3 3/8 03/15/27 N/A 1.54 0.09% PURGYM 8 1/4 10/11/28 N/A 1.19 N/A
AVTR 3 7/8 07/15/28 N/A 1.54 0.09% BRASKM 4 1/2 01/31/30 N/A 1.12 N/A
CCL 6 05/01/29 N/A 1.53 0.09% VMED 5 07/15/30 N/A 1.11 N/A
ILOGIC 5 05/01/28 N/A 1.51 0.11% VERISR 3 1/4 02/15/27 N/A 1.10 N/A
FTAI 5 1/2 05/01/28 N/A 1.51 0.08% ILDFP 8 1/2 04/15/31 N/A 1.09 N/A
PLYIM 5 3/8 11/01/26 N/A 1.50 0.09% UNVR 8 1/2 06/15/30 N/A 1.08 N/A
TEX 5 05/15/29 N/A 1.48 N/A EOFP 2 3/4 02/15/27 N/A 1.08 N/A
SEE 4 12/01/27 N/A 1.46 N/A USFOOD 7 1/4 01/15/32 N/A 1.07 N/A
ADT 4 1/8 08/01/29 N/A 1.44 N/A ZFFNGR 2 05/06/27 N/A 1.05 N/A
BLDR 5 03/01/30 N/A 1.44 N/A HRI 6 5/8 06/15/29 N/A 1.05 N/A
LORCAT 4 09/18/27 N/A 1.40 N/A PK 7 02/01/30 N/A 1.05 N/A
PHMGRP 4 3/4 06/18/26 N/A 1.39 N/A USAC 7 1/8 03/15/29 N/A 1.04 N/A
MUSA 5 5/8 05/01/27 N/A 1.39 N/A HLSTWR 7 1/2 06/04/29 N/A 1.03 N/A
URI 5 1/4 01/15/30 N/A 1.39 N/A XPO 6 1/4 06/01/28 N/A 1.03 N/A
IRM 5 1/4 03/15/28 N/A 1.39 N/A CLF 7 03/15/32 N/A 1.02 N/A
M 5 7/8 04/01/29 N/A 1.37 N/A AYDEMT 7 3/4 02/02/27 N/A 1.01 N/A
CSOLNO 6 02/03/27 N/A 1.36 N/A HLT 5 3/4 05/01/28 N/A 1.01 N/A
BALL 2 7/8 08/15/30 N/A 1.35 N/A SMYREA 6 11/01/28 N/A 1.01 N/A
ENR 3 1/2 06/30/29 N/A 1.33 N/A TRIVIU 8 1/2 08/15/27 N/A 1.01 N/A
AMPBEV 3 09/01/29 N/A 1.32 N/A        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。