| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) | 10.9375 | 2024/09/18 | 4.92 | 4.92 | 0.39 | 0.66 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) | 2.71 |
4.80 |
8.01 |
7.99 |
-2.38 |
1.84 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.71 |
4.8 |
8.01 |
7.99 |
-2.38 |
1.84 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.65 |
3.05 |
5.07 |
6.77 |
5.77 |
4.08 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.31 |
2.1 |
0.81 |
0.93 |
-1.01 |
1.56 |
-0.61 |
0.38 |
2.82 |
2.09 |
-0.88 |
-1.58 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.69 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.67 |
1.36 |
0.68 |
0.75 |
0.61 |
-0.86 |
-2.24 |
0.54 |
0.76 |
|