| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 摩根環球企業債券基金I股累計美元 |
N/A |
20.33 |
-0.61% |
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
6.08 |
-0.24% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
15.98 |
-0.57% |
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) |
N/A |
5.90 |
-0.16% |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
N/A |
11.58 |
-0.32% |
DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
5.22 |
-0.18% |
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
8.34 |
-0.28% |
摩根環球非投資等級債券基金I級別累計 |
N/A |
4.66 |
N/A |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
6.44 |
2.42% |
先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
3.92 |
-0.08% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |