| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 8.0152 | 2024/09/16 | 5.10 | 3.42 | 0.54 | 0.27 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.32 |
3.47 |
7.76 |
14.07 |
-0.84 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/16) |
2.32 |
3.47 |
7.76 |
14.07 |
-0.84 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/16) |
1.94 |
2.68 |
4.38 |
7.89 |
7.48 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.03 |
3.11 |
0.49 |
0.35 |
-1.91 |
1.19 |
0.19 |
1.61 |
1.28 |
2.8 |
-0.57 |
-1.22 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.88 |
1.74 |
0.12 |
0.02 |
-0.47 |
0.65 |
0.05 |
2.02 |
-2.22 |
-0.98 |
1.76 |
0.37 |
|