| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/06 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
|
|
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| EQM 5 1/2 07/15/28 |
N/A |
2.65 |
-0.06% |
APA 5.1 09/01/40 |
N/A |
2.24 |
-0.05% |
| LVS 3.9 08/08/29 |
N/A |
2.50 |
-0.05% |
FTR 5 7/8 10/15/27 |
N/A |
1.96 |
-0.05% |
| OPTICS 6 3/8 11/15/33 |
N/A |
2.43 |
-0.05% |
HPP 3.95 11/01/27 |
N/A |
1.90 |
N/A |
| RWNYNY 3.3 02/15/26 |
N/A |
2.40 |
-0.07% |
YUM 6 7/8 11/15/37 |
N/A |
1.70 |
N/A |
| GS 6.345 02/15/34 |
N/A |
2.36 |
0.00% |
BMCAUS 4 3/4 01/15/28 |
N/A |
1.66 |
-0.03% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |