| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.8700 | 2024/09/18 | 9.69 | 14.48 | 0.35 | 0.77 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.65 |
11.26 |
19.32 |
20.48 |
8.62 |
11.17 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
10.65 |
11.26 |
19.32 |
20.48 |
8.62 |
11.17 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
6.87 |
9.23 |
13.1 |
17.42 |
15.69 |
18.88 |
|
| 指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
3.96 |
3.88 |
0.11 |
3.3 |
-5.78 |
4.35 |
1.12 |
-3.15 |
9.51 |
7.41 |
-3.08 |
-6.33 |
| 指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
| 差額 |
-2.43 |
-2.09 |
-0.88 |
-0.25 |
0.56 |
1.38 |
1.25 |
0.87 |
-0.13 |
-3.43 |
1.47 |
-0.01 |
|