| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 10.6896 | 2024/09/18 | 4.20 | 3.35 | 0.55 | 0.46 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2.90 |
3.94 |
7.70 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.9 |
3.94 |
7.7 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.1 |
3.01 |
4.63 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.03 |
1.2 |
0.42 |
0.76 |
-0.62 |
0.54 |
-0.45 |
0.54 |
1.81 |
2.54 |
-0.54 |
-0.91 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.36 |
-1.04 |
-0.45 |
-0.83 |
1.75 |
-0.33 |
0.91 |
0.77 |
-1.87 |
-1.79 |
0.88 |
1.43 |
|