| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/30 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/30 |
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| 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| C 1.122 01/28/27 |
N/A |
2.99 |
-0.03% |
WFC 3.196 06/17/27 |
N/A |
2.98 |
-0.04% |
| JPM 1.045 11/19/26 |
N/A |
2.99 |
-0.03% |
COF 4.985 07/24/26 |
N/A |
2.32 |
-0.06% |
| BAC 1.197 10/24/26 |
N/A |
2.98 |
-0.03% |
TFC 6.047 06/08/27 |
N/A |
2.31 |
-0.09% |
| MS 1.593 05/04/27 |
N/A |
2.98 |
-0.03% |
USB 5.727 10/21/26 |
N/A |
2.29 |
N/A |
| GS 1.431 03/09/27 |
N/A |
2.98 |
-0.03% |
HNDA 2.35 01/08/27 |
N/A |
2.23 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |