| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 8.2521 | 2024/09/16 | 5.12 | 2.01 | 0.86 | 0.24 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.29 |
3.82 |
7.40 |
8.52 |
-14.82 |
N/A |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/16) |
2.29 |
3.82 |
7.4 |
8.52 |
-14.82 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/16) |
1.47 |
2.54 |
4.34 |
5.61 |
3.18 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.66 |
1.15 |
0.58 |
1.03 |
-0.12 |
0.11 |
0.17 |
1.06 |
1.07 |
1.75 |
-0.2 |
-0.04 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.72 |
-1.09 |
-0.29 |
-0.57 |
2.25 |
-0.77 |
1.53 |
1.29 |
-2.61 |
-2.58 |
1.22 |
2.31 |
|