| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/06 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| SHINHAN BANK SER REGS 3.875% 24MAR2026 |
N/A |
2.89 |
0.03% |
HONGKONG ELECTRIC FIN SER EMTN (REG) (REG S) 2. |
N/A |
2.40 |
0.03% |
| METROPOLITAN BANK & TRUS SER EMTN (REG S) 2.125 |
N/A |
2.45 |
0.03% |
BOC AVIATION LIMITED SER REGS (REG) 3.875% 27AP |
N/A |
2.36 |
0.03% |
| KOREA GAS CORP SER REGS (REG S) 2.25% 18JUL2026 |
N/A |
2.44 |
-0.28% |
KOREA NATIONAL OIL CORP SER REGS (REGS) 2.625% |
N/A |
2.32 |
-0.43% |
| PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS (REG) (REG S) 1 |
N/A |
2.43 |
0.03% |
UNITED OVERSEAS BANK LTD SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.27 |
0.02% |
| HYUNDAI MOTOR MANU INDO SER EMTN (REG) (REG S) |
N/A |
2.42 |
0.02% |
LG CHEM LTD SER REGS (REG S) 1.375% 07JUL2026 |
N/A |
2.24 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |