| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 | 47.9789 | 2024/09/19 | 8.08 | 3.30 | 0.51 | -0.03 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 | 2.82 |
5.01 |
7.13 |
7.33 |
16.08 |
23.71 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
2.82 |
5.01 |
7.13 |
7.33 |
16.08 |
23.71 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
1.78 |
2.64 |
4.72 |
6.59 |
8.22 |
13.32 |
|
| 指標指數 |
中證金融 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.67 |
2.77 |
-0.05 |
-0.05 |
2.27 |
0.72 |
1.16 |
1.2 |
-0.99 |
-0.79 |
0.29 |
0.69 |
| 指標指數 |
-1.79 |
1.71 |
-4.15 |
1.44 |
3.15 |
-3.21 |
5.4 |
1.16 |
-2.34 |
-3.04 |
-3.69 |
0.03 |
| 差額 |
1.12 |
1.05 |
4.11 |
-1.49 |
-0.88 |
3.94 |
-4.25 |
0.04 |
1.35 |
2.25 |
3.99 |
0.66 |
|