| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.4010 | 2024/09/18 | 14.60 | 9.70 | 0.41 | 0.50 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 13.22 |
12.99 |
15.43 |
10.12 |
-6.00 |
-0.10 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
13.22 |
12.99 |
15.43 |
10.12 |
-6 |
-0.1 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
9.87 |
11.59 |
14.05 |
13.79 |
8.95 |
7.5 |
|
| 指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
5.6 |
2.94 |
0.87 |
0.47 |
-1.4 |
1.77 |
1.4 |
-1.58 |
3.21 |
2.02 |
-2.96 |
-2.34 |
| 指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
| 差額 |
4.04 |
0.41 |
-1.17 |
-0.68 |
0.24 |
-1.14 |
-2.4 |
-0.41 |
-1.06 |
-5.5 |
1.28 |
0.07 |
|