| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| DBS Group Holdings Ltd |
N/A |
5.84 |
-0.14% |
SINGTEL GROUP TREASURY 3.25% 06/30/2025 |
N/A |
4.43 |
-0.17% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT |
N/A |
5.47 |
0.06% |
REPUBLIC OF INDONESIA 4.35% 01/11/2048 |
N/A |
4.08 |
0.03% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP |
N/A |
5.13 |
-0.20% |
SEA LTD-ADR |
N/A |
3.76 |
0.48% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD |
N/A |
4.65 |
-0.22% |
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.169% 11/22/2024 |
N/A |
3.18 |
-0.11% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.059% 04/07/2025 |
N/A |
4.44 |
-0.16% |
singapore telecommunications |
N/A |
2.95 |
0.00% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |