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貝萊德歐元優質債券HedgedA2美元-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/20 13.6000 0.15
12/19 13.5800 -0.37
12/18 13.6300 -0.07
12/17 13.6400 -0.07
12/16 13.6500 -0.15
12/13 13.6700 -0.44
12/12 13.7300 -0.29
12/11 13.7700 0.07
12/10 13.7600 -0.07
12/09 13.7700 0
12/06 13.7700 0.22
12/05 13.7400 0.07
12/04 13.7300 -0.22
12/03 13.7600 0.15
12/02 13.7400 0.29
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/29 13.7000 0.29
11/28 13.6600 0.29
11/27 13.6200 0.07
11/26 13.6100 0.07
11/25 13.6000 0.29
11/22 13.5600 0.22
11/21 13.5300 0.22
11/20 13.5000 -0.3
11/19 13.5400 0.37
11/18 13.4900 -0.22
11/15 13.5200 0.07
11/14 13.5100 0.15
11/13 13.4900 -0.22
11/12 13.5200 0.15
11/11 13.5000 0.37