| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德歐元優質債券Hedged A2美元 |
13.6000 |
2024/12/20 |
3.82 |
3.02 |
0.22 |
0.38 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德歐元優質債券Hedged A2美元 |
0.97 |
4.29 |
3.50 |
12.49 |
-4.76 |
-1.95 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
0.74 |
0.97 |
4.29 |
3.5 |
12.49 |
-4.76 |
-1.95 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
0.74 |
0.62 |
1.83 |
3.23 |
6.98 |
6.61 |
2.27 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
2.16 |
-0.89 |
1.27 |
0.45 |
2.07 |
0.62 |
0.08 |
-1.15 |
1.32 |
-0.84 |
-0.53 |
3.64 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
1.2 |
1.49 |
-0.12 |
-0.93 |
-0.17 |
-0.25 |
-1.52 |
1.23 |
0.44 |
0.51 |
-0.3 |
-0.04 |
|