基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
下單
18 兆豐中國A股基金(台幣)
兆豐投信
李長昇
2014/08/20
24.93
09/13
17.5300
19 兆豐中國A股基金(美元)
兆豐投信
李長昇
2014/08/20
10.31
09/13
17.4900
03 第一金中國世紀基金(台幣)
第一金投信
張帆
2009/10/22
11.64
09/13
12.0300
15 第一金亞洲科技基金
第一金投信
黃筱雲
2000/06/30
5.54
09/13
33.1900
16 第一金亞洲新興市場基金
第一金投信
張帆
2010/03/18
3.34
09/16
16.7800
46 元大亞太成長基金
元大投信
吳育瑄
2006/01/24
9.20
09/16
7.5900
56 元大印度基金
元大投信
張哲銘
2009/10/27
5.08
09/16
20.3100
57 元大新興亞洲基金
元大投信
張哲銘
2010/02/03
5.39
09/16
13.1400
74 元大大中華TMT基金(台幣)
元大投信
吳昭豪
2015/01/23
4.83
09/16
12.2600
75 元大大中華TMT基金(人民幣)
元大投信
吳昭豪
2015/01/23
0.55
09/16
13.7300
08 瀚亞歐洲基金
瀚亞投信
賴盈良
2000/06/13
24.83
09/16
17.0400
13 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
許智翔
2006/04/10
8.00
09/16
16.3100
18 瀚亞亞太基礎建設基金
瀚亞投信
林庭樟
2007/05/23
4.15
09/16
12.0800
20 瀚亞非洲基金(台幣)
瀚亞投信
王亨
2008/10/08
4.16
09/16
23.3400
30 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
王亨
2014/01/13
0.03
09/16
12.4300
53 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
林元平
N/A
09/16
N/A
54 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元)
瀚亞投信
林元平
N/A
09/16
N/A
55 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
林元平
N/A
09/16
N/A
01 PGIM保德信大中華基金(台幣)
保德信投信
陳舜津
1998/12/11
17.55
09/13
26.9300
03 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)
保德信投信
林哲宇
2011/03/08
21.23
09/13
8.9200
15 PGIM保德信亞太基金
保德信投信
曾訓億
1996/01/23
8.31
09/16
28.0400
17 PGIM保德信拉丁美洲基金
保德信投信
江宜虔
2010/04/16
5.33
09/16
7.7800
42 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)
保德信投信
林哲宇
2015/09/01
2.09
09/13
7.3000
43 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)
保德信投信
林哲宇
2015/09/01
1.61
09/13
7.9000
01 統一大中華中小基金(台幣)
統一投信
陳意婷
2010/08/26
12.10
09/16
24.4200
03 統一大龍印基金
統一投信
蘇柏勳
2010/01/26
11.62
09/16
29.2900
08 統一亞太基金
統一投信
黃柏章
2000/08/07
6.24
09/16
41.5500
11 統一強漢基金(台幣)
統一投信
林鴻益
2007/04/17
70.41
09/16
58.7500
16 統一新亞洲科技能源基金
統一投信
郭智偉
2011/06/28
13.04
09/16
42.9900
18 統一亞洲大金磚基金
統一投信
黃柏章
2012/07/31
2.18
09/16
20.8600
21 統一大龍騰中國基金(台幣)
統一投信
李祖任
2014/10/27
12.82
09/13
9.8500
06 摩根亞洲基金-一般型
摩根投信
魏伯宇
1995/10/18
43.95
09/16
65.2000
09 摩根東方科技基金-累積型
摩根投信
蓋欣聖
1997/09/08
33.89
09/16
43.4000
10 摩根大歐洲基金-累積型
摩根投信
蓋欣聖
1998/06/01
25.90
09/16
25.0100
22 摩根新興35基金-累積型
摩根投信
吳昱聰
2006/07/25
39.19
09/16
15.1000
25 摩根新絲路基金
摩根投信
吳昱聰
2008/01/25
6.15
09/16
9.8500
28 摩根東方內需機會基金
摩根投信
魏伯宇
2008/06/25
9.41
09/16
20.4000
29 摩根金龍收成基金
摩根投信
吳昱聰
2008/09/22
4.78
09/16
23.0300
32 摩根中國亮點基金
摩根投信
吳昱聰
2009/12/01
13.22
09/16
10.6600
34 摩根新金磚五國基金
摩根投信
魏伯宇
2010/07/20
7.92
09/16
11.5000
44 摩根中國A股基金-累積型(台幣)
摩根投信
魏伯宇
2013/06/26
59.84
09/13
13.0300
50 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)
摩根投信
魏伯宇
2014/06/19
1.64
09/16
14.4100
51 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
魏伯宇
2014/06/19
3.42
09/16
9.6000
52 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
魏伯宇
2014/06/19
0.56
09/16
9.0300
53 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
魏伯宇
2014/10/20
0.59
09/16
9.4500
63 摩根中國A股基金-累積型(美元)
摩根投信
魏伯宇
2015/10/20
26.18
09/13
9.8600
26 華南永昌中國A股基金(台幣)
華南永昌投信
張瀚宇
2014/06/12
4.09
09/13
10.5300
15 新光中國成長基金(台幣)
新光投信
簡秀君
2009/04/20
2.92
09/13
4.5400
147 群益華夏盛世基金N類型(台幣)
群益投信
李忠翰
2018/02/05
1.04
09/13
8.1800
148 群益華夏盛世基金N類型(美元)
群益投信
李忠翰
2018/03/14
0.84
09/13
7.5759
149 群益華夏盛世基金N類型(人民幣)
群益投信
李忠翰
2018/01/04
0.55
09/13
8.4926
15 群益新興金鑽基金(台幣)
群益投信
陳建彰
2007/02/12
5.94
09/16
8.2300
153 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)
群益投信
蔡詠裕
2018/04/27
0.05
09/16
15.9900
154 群益全球關鍵生技基金N類型(美元)
群益投信
蔡詠裕
2018/09/14
0.09
09/16
12.3566
158 群益印巴雙星基金N類型
群益投信
洪玉婷
2020/06/01
0.14
09/16
14.5800
18 群益東方盛世基金
群益投信
楊慈珍
2009/07/29
3.71
09/16
9.3700
19 群益華夏盛世基金(台幣)
群益投信
李忠翰
2009/12/22
26.93
09/13
14.2800
20 群益印巴雙星基金
群益投信
洪玉婷
2010/04/20
8.04
09/16
16.2400
23 群益東協成長基金(台幣)
群益投信
楊慈珍
2011/03/22
12.13
09/16
13.4300
26 群益大中華雙力優勢基金(台幣)
群益投信
謝天翎
2011/12/14
2.44
09/16
11.7200
32 群益全球關鍵生技基金(台幣)
群益投信
蔡詠裕
2013/12/25
9.18
09/16
22.1600
33 群益全球關鍵生技基金(美元)
群益投信
蔡詠裕
2013/12/25
0.82
09/16
21.7175
63 群益華夏盛世基金(美元)
群益投信
李忠翰
2015/06/01
3.72
09/13
8.3530
64 群益華夏盛世基金(人民幣)
群益投信
李忠翰
2015/06/01
5.20
09/13
9.2483
68 群益大中華雙力優勢基金(美元)
群益投信
謝天翎
2015/11/06
0.06
09/16
10.9487
69 群益大中華雙力優勢基金(人民幣)
群益投信
謝天翎
2016/01/18
0.15
09/16
15.1034
70 群益東協成長基金(美元)
群益投信
楊慈珍
2016/03/14
0.20
09/16
13.1266
71 群益東協成長基金(人民幣)
群益投信
楊慈珍
2016/01/19
0.16
09/16
15.4171
02 日盛亞洲機會基金
日盛投信
蔡宗和
2007/08/09
1.91
09/16
7.8800
15 日盛中國內需動力基金
日盛投信
蔡宗和
2011/08/05
1.17
09/13
7.3900
35 日盛中國戰略A股基金(台幣)
日盛投信
蔡宗和
2016/09/29
2.86
09/13
7.6700
36 日盛中國戰略A股基金(美元)
日盛投信
蔡宗和
2016/09/29
0.33
09/13
7.1500
37 日盛中國戰略A股基金(人民幣)
日盛投信
蔡宗和
2016/09/29
0.45
09/13
7.7600
08 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
2007/10/12
1.90
09/16
15.1100
09 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2007/10/12
0.56
09/16
8.3700
10 柏瑞拉丁美洲基金
柏瑞投信
馬治雲
2006/10/27
7.26
09/16
9.5500
24 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
2014/07/29
1.27
09/16
16.9900
38 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
2016/08/11
0.04
09/16
16.0200
39 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
2016/05/04
0.01
09/16
14.9800
40 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2015/06/26
0.07
09/16
7.7400
17 復華亞太成長基金
復華投信
許育誌
2007/01/22
11.43
09/16
18.3100
27 復華大中華中小策略基金
復華投信
陳朝政
2010/12/27
11.25
09/13
8.2400
31 復華東協世紀基金
復華投信
蔡佩珊
2011/10/24
4.49
09/16
16.5100
15 永豐亞洲民生消費基金
永豐投信
羅嘉德
2009/08/05
1.91
09/16
9.1600
21 永豐中國經濟建設基金(台幣)
永豐投信
許書豪
2012/03/15
5.58
09/16
26.4900
08 宏利亞太中小企業基金(台幣)
宏利投信
林奕邦
2010/04/08
3.57
09/16
18.5900
25 宏利亞太中小企業基金(美元)
宏利投信
林奕邦
2014/09/05
0.04
09/16
0.6867
26 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
宏利投信
林奕邦
2014/09/05
0.04
09/16
4.0859
03 野村中國機會基金(台幣)
野村投信
朱繼元
2009/04/22
12.72
09/13
11.0300
20 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
陳亭安
2007/10/01
0.19
09/16
9.2900
21 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
陳亭安
2006/05/09
12.88
09/16
14.2500
20 安聯全球新興市場基金
安聯投信
林孟洼
2005/03/24
13.79
09/16
21.1800
25 安聯中國策略基金(台幣)
安聯投信
蘇泰弘
2009/05/18
28.78
09/13
15.2800
27 安聯中國東協基金
安聯投信
林孟洼
2010/05/26
13.66
09/16
16.5900
44 安聯中華新思路基金(台幣)
安聯投信
蘇泰弘
2015/09/14
13.47
09/13
16.9100
45 安聯中華新思路基金(人民幣)
安聯投信
蘇泰弘
2015/09/14
2.76
09/13
19.2500
46 安聯中華新思路基金(美元)
安聯投信
蘇泰弘
2015/09/14
1.52
09/13
17.3600
57 安聯中國策略基金(美元)
安聯投信
蘇泰弘
2018/09/12
2.68
09/13
11.3700
97 安聯中國策略基金(人民幣)
安聯投信
蘇泰弘
2021/01/05
0.46
09/13
4.8600
04 國泰中國內需增長基金(台幣)
國泰投信
翁智信
2011/06/23
37.30
09/13
17.6000
05 國泰中港台基金(台幣)
國泰投信
翁智信
2009/11/30
10.03
09/13
8.3900
19 國泰新興市場基金(台幣)
國泰投信
張聖鴻
2010/08/19
4.49
09/16
13.6100
23 國泰中國新興戰略基金(台幣)
國泰投信
張聖鴻
2012/04/30
21.95
09/13
15.7300
36 國泰中國內需增長基金(美元)
國泰投信
翁智信
2014/07/02
10.88
09/13
0.6008
39 國泰亞洲成長基金(台幣)
國泰投信
翁智信
2014/12/18
2.44
09/16
11.5300
40 國泰亞洲成長基金(美元)
國泰投信
翁智信
2014/12/18
1.86
09/16
0.3732
42 國泰中港台基金(美元)
國泰投信
翁智信
2014/12/01
0.08
09/13
0.2633
54 國泰中國新興戰略基金(美元)
國泰投信
張聖鴻
2015/09/14
2.21
09/13
0.4876
81 國泰亞洲成長基金(人民幣)
國泰投信
翁智信
2022/04/01
0.14
09/16
2.5647
82 國泰亞洲成長基金(澳幣)
國泰投信
翁智信
2022/04/01
0.04
09/16
0.5352
06 富蘭克林華美中華基金
富蘭克林華美投信
沈宏達
2009/03/24
4.85
09/13
13.1800
11 富蘭克林華美中國消費基金(台幣)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2011/03/23
11.23
09/13
8.9200
23 富蘭克林華美中國A股基金(台幣)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2014/07/02
24.39
09/13
8.1900
29 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2015/08/03
1.60
09/13
9.4200
30 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2015/08/03
2.23
09/13
7.2800
32 富蘭克林華美中國消費基金(美元)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2015/10/08
0.80
09/13
9.7800
33 富蘭克林華美中國A股基金(美元)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2015/10/08
3.25
09/13
8.0700
95 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2019/04/12
0.37
09/13
9.2600
96 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2019/04/12
0.33
09/13
9.4300
97 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2019/11/13
0.21
09/13
8.9200
98 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2019/09/02
0.24
09/13
11.1700
08 台新中國精選中小基金(台幣)
台新投信
游欣穎
2010/08/05
1.68
09/13
8.6500
17 台新新興市場機會股票基金
台新投信
李文孝
2011/03/30
0.62
09/16
5.8000
18 台新印度基金
台新投信
黃俊晏
2011/07/27
6.74
09/16
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