基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 下單
中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 葉松炫 2024/03/06 194.46 09/13 14.1800
06 兆豐生命科學基金 兆豐投信 李長昇 2002/06/25 2.41 09/13 20.8200
13 兆豐全球基金 兆豐投信 楊寳杉 1989/02/04 11.99 09/13 43.3800
48 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 2.48 09/13 14.0200
49 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.03 09/13 14.0100
50 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 1.47 09/13 12.9500
51 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.03 09/13 12.9500
52 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.39 09/13 13.7700
53 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.01 09/13 13.7300
08 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2008/09/05 5.41 09/13 45.9400
36 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 6.46 09/13 14.8600
37 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 3.78 09/13 13.6150
38 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.20 09/13 14.8600
39 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.44 09/13 13.6151
40 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 1.96 09/13 10.1200
41 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 1.77 09/13 9.2704
42 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 0.10 09/13 10.1200
43 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 0.04 09/13 9.2707
44 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.97 09/13 11.8900
45 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.62 09/13 10.8962
46 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.05 09/13 11.8900
47 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.06 09/13 10.8967
48 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 26.15 09/13 18.5300
49 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 8.89 09/13 18.9263
50 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 張銀成 2018/01/18 0.10 09/13 18.5600
51 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 張銀成 2018/03/05 0.30 09/13 18.9420
52 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2016/11/28 7.58 09/13 20.3300
53 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/11/28 1.75 09/13 20.4121
54 第一金全球AI_FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 張銀成 2018/01/18 0.04 09/13 20.3400
55 第一金全球AI_FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 張銀成 2018/03/05 0.17 09/13 20.3893
56 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 林志映 2017/09/28 12.69 09/13 16.7900
57 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 18.86 09/13 11.8600
58 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 3.70 09/13 16.6717
59 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.24 09/13 11.7630
60 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 林志映 2017/09/28 1.66 09/13 16.7900
61 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 8.49 09/13 11.8600
62 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 0.68 09/13 16.6741
63 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.73 09/13 11.7718
64 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 22.60 09/13 12.8300
65 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 10.76 09/13 12.1442
66 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 0.29 09/13 12.8300
67 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 0.58 09/13 12.1434
68 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 22.62 09/13 19.6300
69 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 12.50 09/13 18.9643
70 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 0.58 09/13 19.6400
71 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 1.78 09/13 18.9613
52 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 3.42 09/13 11.3400
53 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 0.65 09/13 7.6100
54 元大全球農業商機基金 元大投信 曾妙蓮 2008/09/09 4.26 09/13 21.1000
55 元大新中國基金(台幣) 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 7.87 09/13 9.9300
76 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 2.43 09/13 14.4100
77 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 0.80 09/13 9.6300
78 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 0.13 09/13 9.3240
87 元大新中國基金(美元) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.28 09/13 9.6150
88 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.26 09/13 10.5800
07 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 王翔慧 2003/07/03 6.24 09/13 40.0200
08 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 常李奕翰 2008/06/13 7.52 09/13 30.6900
09 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 王翔慧 2008/01/21 4.92 09/13 18.7300
12 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 常李奕翰 2007/09/11 23.34 09/13 11.7900
14 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 江宜虔 2002/06/20 115.07 09/13 54.4000
39 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 江宜虔 2015/02/05 2.03 09/13 15.8200
28 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 58.94 09/13 41.4900
29 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 9.87 09/13 41.7400
30 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 4.42 09/13 45.7600
37 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 34.13 09/13 20.0200
38 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 2.20 09/13 19.3400
39 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 0.72 09/13 19.1800
11 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 謝育霖 2007/07/26 5.65 09/13 7.9600
08 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 50.62 09/13 34.5700
18 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2004/11/12 38.01 09/13 24.5500
64 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 12.12 09/13 18.1700
65 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 10.70 09/13 12.0800
66 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 1.75 09/13 12.0100
67 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 1.19 09/13 12.3200
07 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 林彥豪 2006/11/23 4.91 09/13 20.0500
11 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2014/10/09 3.13 09/13 16.9100
150 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 謝天翎 2018/02/06 0.70 09/13 6.3600
151 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2018/01/16 0.75 09/13 5.7414
152 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2018/03/22 0.68 09/13 6.4501
164 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/02/02 0.00 01/07 10.8400
165 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 N/A 09/13 N/A
166 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/02/02 0.04 09/13 11.5120
167 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/02/05 0.00 06/29 8.1620
168 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/03/21 0.00 06/18 11.9313
169 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/02/05 0.02 09/13 10.1357
170 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/05/15 0.06 09/13 9.9000
171 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/01/31 0.45 09/13 7.2300
172 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/02/12 0.11 09/13 10.1290
173 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/05/14 0.28 09/13 7.3245
174 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/02/27 0.14 09/13 10.2727
175 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/12/20 0.45 09/13 6.7400
216 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 4.75 09/13 12.0900
217 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.73 09/13 11.5064
218 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.36 09/13 11.7408
219 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.38 09/13 12.0900
220 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.18 09/13 11.5069
221 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.11 09/13 11.7408
36 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 21.91 09/13 6.0700
37 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 5.16 09/13 6.1374
38 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.86 09/13 15.2500
39 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.15 09/13 10.1100
40 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.05 09/13 15.6581
41 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.01 09/13 10.3521
61 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/29 0.33 09/13 16.7523
62 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/27 0.07 09/13 12.1405
65 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/11/02 2.38 09/13 5.7202
87 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 2.04 09/13 9.4500
88 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 1.20 09/13 6.5900
89 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.33 09/13 9.8193
90 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.48 09/13 6.8454
91 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.20 09/13 10.2130
92 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.27 09/13 6.6231
06 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 蕭智偉 2008/01/17 3.10 09/13 18.5000
43 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 蕭智偉 2018/11/29 4.57 09/13 17.8400
44 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 蕭智偉 2018/11/29 2.36 09/13 17.2000
113 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 4.25 09/13 13.1600
114 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.72 09/13 12.3900
115 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.47 09/13 11.1400
116 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.11 09/13 10.4100
117 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 3.40 09/13 11.4100
118 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.25 09/13 10.7400
119 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 6.06 09/13 14.0600
120 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.22 09/13 12.8600
121 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 2.07 09/13 13.4900
57 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 17.83 09/13 12.3000
58 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 65.13 09/13 7.4600
59 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 2.07 09/13 13.3800
60 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 14.53 09/13 7.3300
61 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 14.40 09/13 13.0400
62 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 52.82 09/13 8.0000
21 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 蔡佩珊 2008/04/30 68.74 09/13 37.3500
22 復華華人世紀基金 復華投信 胡家菱 2009/01/05 26.31 09/13 24.3300
25 復華全球原物料基金 復華投信 蔡盛宇 2010/03/30 5.61 09/13 11.1700
40 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 龔曉薇 2013/11/13 9.72 09/13 18.4000
12 永豐主流品牌基金 永豐投信 羅嘉德 2007/06/04 2.71 09/13 27.5300
05 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2007/08/02 2.73 09/13 9.5400
27 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.21 09/13 10.7900
28 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.06 09/13 7.9500
29 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.31 09/13 11.5100
30 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.69 09/13 8.3800
31 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.25 09/13 11.4500
32 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.35 09/13 8.0100
11 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 16.51 09/13 27.6000
124 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.12 09/13 13.8600
125 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.07 09/13 12.3500
13 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 47.61 09/13 52.1200
149 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 5.74 09/13 7.7600
150 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.78 09/13 7.2000
151 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 4.69 09/13 6.7200
152 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.74 09/13 6.1800
153 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.23 09/13 7.7600
154 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.16 09/13 7.2000
155 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.34 09/13 6.7200
156 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.20 09/13 6.1800
157 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 2.80 09/13 12.4100
158 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 高君逸 2022/03/03 5.19 09/13 10.8800
159 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 2.22 09/13 10.6900
160 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.12 09/13 12.4100
161 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.83 09/13 10.8800
162 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.45 09/13 10.6900
17 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2007/10/01 0.92 09/13 17.0300
18 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 14.74 09/13 28.6100
39 野村環球基金(台幣) 野村投信 高君逸 1988/11/28 42.69 09/13 31.9800
75 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2015/05/11 0.25 09/13 16.7500
76 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2015/05/11 0.21 09/13 12.5900
33 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.33 09/13 13.4965
34 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.20 09/13 12.3512
35 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.10 09/13 12.6533
36 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.15 09/13 11.6172
01 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 54.69 09/13 12.0100
15 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 洪華珍 2002/06/21 24.20 09/13 50.0900
16 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 洪華珍 2015/04/30 1.11 09/13 12.8400
22 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2007/09/27 8.18 09/13 17.7800
23 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 23.31 09/13 8.2100
26 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 5.67 09/13 10.5400
98 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 洪華珍 2024/06/05 0.00 09/13 9.6800
09 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 魏卉齊 2006/12/27 8.06 09/13 16.4200
12 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 陳怡帆 2010/12/20 3.91 09/13 6.9700
41 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 魏卉齊 2014/10/13 0.23 09/13 0.5450
33 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 白芳苹 2022/07/28 0.15 09/13 14.6552
34 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 白芳苹 2022/07/28 0.07 09/13 13.8791
35 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 富達投信 白芳苹 2022/07/28 0.25 09/13 13.6647
36 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 白芳苹 2022/07/28 0.17 09/13 12.9722
03 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2004/07/08 3.32 09/13 26.9800
06 街口全球時尚精品基金 街口投信 吳帛亞 2007/01/19 2.14 09/13 24.1900
05 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2008/04/28 12.41 09/13 28.3900
103 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 41.60 09/13 14.2800
104 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.54 09/13 14.2800
105 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 18.56 09/13 12.8000
106 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.25 09/13 12.8000
107 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.71 09/13 13.9000
108 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 1.19 09/13 13.9100
109 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 2.10 09/13 14.9400
110 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 0.77 09/13 14.9500
111 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 2.47 09/13 14.1200
112 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.20 09/13 14.1200
113 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.33 09/13 13.1400
114 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.12 09/13 13.1500
115 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.08 09/13 13.8800
116 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.05 09/13 13.8700
117 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.13 09/13 14.7300
118 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.06 09/13 14.7300
119 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 9.64 09/13 11.3400
120 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 1.15 09/13 11.1700
121 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.80 09/13 11.1800
122 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 1.46 09/13 11.0900
123 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.36 09/13 10.9300
124 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.18 09/13 10.9300
125 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.73 09/13 10.8000
126 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.05 09/13 10.7900
27 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 3.90 09/13 13.1700
28 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 0.90 09/13 13.0800
41 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 0.81 09/13 23.6200
42 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 2.47 09/13 26.1800
63 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.48 09/13 13.0500
64 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.26 09/13 9.8000
65 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.22 09/13 12.2900
66 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.19 09/13 9.2400
73 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 8.19 09/13 9.0900
74 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 1.61 09/13 8.5300
75 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 4.58 09/13 12.3700
76 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 8.06 09/13 8.3800
77 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 6.26 09/13 11.6400
78 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 2.97 09/13 7.9000
79 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 2.46 09/13 7.0900
80 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 0.50 09/13 7.8800
91 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 4.59 09/13 8.3800
92 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 6.58 09/13 7.9000
93 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 2.86 09/13 7.0900
94 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 0.94 09/13 7.8800
47 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 5.91 09/13 18.1500
48 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 7.17 09/13 17.0180
55 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.77 09/13 11.6900
56 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.36 09/13 11.5726
57 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.10 09/13 11.5187
58 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.18 09/13 10.9860
19 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 1.09 09/13 11.8900
20 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.11 09/13 11.4500
21 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.21 09/13 10.6300
22 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.20 09/13 9.7300
23 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.91 09/13 10.8400
24 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.40 09/13 10.1200
25 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.05 09/13 12.1200
26 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.09 09/13 10.4600
27 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 9.44 09/13 16.5600
28 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 5.35 09/13 15.8500